费用报销登记表
费用报销登记：报销人、部门、费用类别、事由金额、票据情况与审批状态逐笔留痕，部门与类别分布自动汇总，待审批待付款不烂尾，打印 A4 台账随票据归档。
填写记录按制式台账逐栏填写，一次记一条
记录日历切换月份查看各月填写情况
已填记录误录可删除，翻月查看历史
费用报销登记表怎么填写（共 7 步）
- 填报销日期
- 填报销人并选部门
- 选费用类别并填事由摘要
- 填金额并选票据情况
- 填审批人（审批先于付款）
- 选状态
- 点「记一笔」；月底过未结清单，打印台账随票据签字归档
逐栏填写说明
| 填写项 | 怎么填、注意什么 |
|---|---|
| 报销日期 | 提交报销当天日期；状态变化当次更新，别攒到月底补写 |
| 报销人 | 实际垫付的员工姓名，写全名；代垫的写实际垫付人并在备注注明 |
| 部门 | 按实选——月度部门分布是费用归集与下月预算的直接依据 |
| 费用类别 | 从下拉选：差旅、交通、办公、招待、通讯、快递、维修、培训等；类别分布看钱花在哪 |
| 事由摘要 | 一句话说清花在哪，如「杭州客户拜访高铁票往返」；只写「报销」等于没写 |
| 金额/元 | 写实际报销口径；与票据金额有差异的（超标准部分自担等）在备注说明 |
| 票据情况 | 三选一：发票已附、待补发票、无需发票；待补的要跟踪销号，未补齐前状态不得改「已报销」 |
| 审批人 | 按权限审批的负责人；<strong>审批先于付款</strong>，未过审批的不得付款 |
| 状态 | 四选一：待审批、待付款、已报销、已驳回；驳回写明原因，补齐后重新提交、原记录保留 |
| 备注 | 冲借款、付款方式、超标准说明、补票跟踪等需要说明的情况 |
填写频次与保存
提交当天记一笔，状态变化（批了、付了、驳回了）当次更新；每月底过一遍未结清单（待审批/待付款/已驳回），打印台账由报销人、审批人、出纳签字后随票据装订归档。
检查时主要看什么
- 已报销的是否都过了审批、票据是否齐全
- 待审批/待付款/已驳回的未结清单是否月底过完
- 金额与票据、审批口径是否一致（差异有无备注）
常见错误（会被检查指出的写法）
- 状态记完不更新，台账里全是「待审批」死账
- 票据没补齐就改「已报销」，月底对不上账
- 事由只写「报销」两字，月底归类分不清
费用报销登记表要记什么
小微办公室的报销往往「一张 Excel 走天下」，但 Excel 最大的问题是谁改的、改到哪一步没人知道：这笔记了没、批了没、付了没、票补了没。登记表把每笔报销拆成四段——谁花的（报销人、部门）、花在哪（类别、事由、金额）、走流程（票据、审批人）、到哪步（状态），月底一翻，谁的钱还没报完一目了然。
报销状态怎么流转
| 状态 | 含义 | 下一步 |
|---|---|---|
| 待审批 | 已提交，等负责人审批 | 审批通过改「待付款」，驳回改「已驳回」并写原因 |
| 待付款 | 审批已过，等出纳付款 | 付款完成改「已报销」；付款方式记进备注 |
| 已报销 | 钱已付给报销人 | 随票据装订归档；月度统计从此口径出 |
| 已驳回 | 审批未通过 | 补齐票据或说明后重新提交，原记录保留不删 |
两条流转纪律：审批先于付款——没过审批的不得付钱；待补发票要销号——票据没补齐，状态不得改成「已报销」，月底过一遍「待审批/待付款/已驳回」的未结清单。
部门费用怎么统计
部门与费用类别按实选，打印台账的表尾自动汇总部门分布与费用类别分布：哪个部门花得多、钱花在差旅还是招待，一眼见底。这就是下月费用预算与部门费用归集的直接依据——不用再拿计算器按着票据逐张归类。金额写实际报销口径，与票据金额有差异的（如超标准部分自担）在备注说明。
和报销审批系统的分工
用了钉钉、企业微信等 OA 的公司，报销审批在系统里走；本表的价值是全口径底账：线上审批的、线下微信批的、老板口头答应后补单的，都汇总在一张表里。没用 OA 的小微办公室，本表直接就是报销登记与进度追踪的全部。和报销 SaaS（面向中大型企业的预算管控型产品）的分工同理——小微要的不是管控制度，是「别漏、别烂尾、月底有数」。
依据与适用范围
本表按企业费用管理的通行做法编制，适用于公司日常费用报销的登记与进度留痕。能否报销、报销标准与票据合规要求，以公司报销制度及税法相关规定为准，本表只做登记留痕，不构成报销与税务建议；涉及借款冲销、备用金的，在备注注明并在出纳处另册登记。
打印范本A4 版式，签字后即可归档
常见问题
费用报销登记表要记哪些内容？
核心十项：报销日期、报销人、部门、费用类别、事由摘要、金额、票据情况、审批人、状态、备注。这十项让每笔报销「谁花的、花在哪、批了没、报了没」一目了然，是费用归集与进度追踪的底账。
报销状态怎么流转？
四态单向流转：<strong>待审批 → 待付款 → 已报销</strong>，驳回走「已驳回」。审批通过改「待付款」，付款完成改「已报销」；驳回写明原因，补齐票据或说明后重新提交、原记录保留不删。两条纪律：审批先于付款；票据未补齐不得改「已报销」。
没有发票能报销吗？
本表只如实记录票据情况（已附/待补/无需），<strong>能否报销以公司报销制度与税法规定为准</strong>。操作上的做法是：待补发票的先登记挂账，票据补齐后在备注写明并更新状态；未补齐前状态停在「待付款」，月底未结清单里一眼能看到。
部门费用怎么统计？
部门与费用类别按实选，打印台账表尾自动汇总<strong>部门分布与费用类别分布</strong>：哪个部门花得多、钱花在差旅还是招待一眼见底，直接作为下月费用预算与部门费用归集的依据，不用再按票据逐张归类。
应该由谁来登记？
<strong>谁经手谁登记</strong>：员工提交报销时自己记一笔，或行政/财务收单时统一代登。集中给财务代登容易漏——员工口头提交、财务没收到单，钱报没报两头都说不清。状态变化（批了、付了、驳回了）由过状态的人当次更新。
和报销审批系统（OA）什么关系？
用 OA 的公司，审批流在钉钉、企业微信里走；本表的价值是<strong>全口径底账</strong>——线上审批的、微信批的、老板口头答应后补单的都汇总在一张表里。没用 OA 的小微办公室，本表就是报销登记与进度追踪的全部。
借款冲销怎么记？
差旅预借、备用金冲销的，报销照常登记，备注写明「冲 XX 月借款」，实际支付金额按冲抵后的差额填；借款台账在出纳处另册管理。区分「报销」与「冲借」两个口径，月底费用统计才不会虚增。
金额和发票不一致怎么登记？
金额栏写<strong>实际报销口径</strong>（公司实际付给员工的钱），与票据金额的差异（超标准自担、折扣等）在备注说明原因。这样费用统计口径统一，审计或税务核查时票据与台账的对应关系也说得清。
这张表免费吗？
免费、无需注册。记录只存在你当前设备的浏览器里，不上传服务器；报销提交当天顺手记一笔，月底过未结清单、一键打印随票据归档。